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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 007.00 | 80 007.00 | | 80 007.00 |
AP Constructions | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 954.00 | 189 836.00 | 3 118.00 | 192 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 191.00 | 116 150.00 | 3 040.00 | 119 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 089.00 | 388 906.00 | 6 182.00 | 395 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 083.00 | | 12 083.00 | 12 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 768.00 | 30 424.00 | 696 343.00 | 726 768.00 |
BZ Autres créances | 14 258.00 | | 14 258.00 | 14 258.00 |
CF Disponibilités | 479 691.00 | | 479 691.00 | 479 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 479.00 | 30 424.00 | 1 208 055.00 | 1 238 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 568.00 | 419 331.00 | 1 214 237.00 | 1 633 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 720.00 | | | 135 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 549.00 | | | 35 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
DG Autres réserves | 815 853.00 | | | 815 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 167.00 | | | -3 167.00 |
DL TOTAL (I) | 997 527.00 | | | 997 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429.00 | | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 921.00 | | | 67 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 137.00 | | | 144 137.00 |
EA Autres dettes | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 709.00 | | | 216 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 237.00 | | | 1 214 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 709.00 | | | 216 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 453 009.00 | | 453 009.00 | 453 009.00 |
FG Production vendue services | 88 717.00 | | 88 717.00 | 88 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 726.00 | | 541 726.00 | 541 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 275.00 | |
GE Autres charges | | | 5 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 97.00 | | | 97.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -3 002.00 | | | -3 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -737.00 | | | -737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 576.00 | | | 585 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 743.00 | | | 588 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 167.00 | | | -3 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 297.00 | | | 56 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 994.00 | | 4 035.00 | 425 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 940.00 | 395 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 940.00 | 315 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 007.00 | | | 80 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 964.00 | | 4 035.00 | 345 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 572.00 | 1 275.00 | 34 940.00 | 422 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 007.00 | | | 80 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 565.00 | 1 275.00 | 34 940.00 | 342 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 424.00 | | | 30 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 424.00 | | | 30 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 424.00 | | | 30 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 921.00 | 67 921.00 | | 67 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 318.00 | 73 318.00 | | 73 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 468.00 | 34 468.00 | | 34 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
UX Autres créances clients | 690 530.00 | 690 530.00 | | 690 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 237.00 | 36 237.00 | | 36 237.00 |
VB T. V. A. | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 481.00 | 27 481.00 | | 27 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 726.00 | 746 703.00 | 22.00 | 746 726.00 |
VW T.V.A. | 33 615.00 | 33 615.00 | | 33 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 709.00 | 216 709.00 | | 216 709.00 |