| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 251.00 | 30 080.00 | 6 171.00 | 36 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 709.00 | 30 080.00 | 18 629.00 | 48 709.00 |
BT Marchandises | 321 082.00 | 40 182.00 | 280 900.00 | 321 082.00 |
BZ Autres créances | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
CF Disponibilités | 30 935.00 | | 30 935.00 | 30 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 775.00 | 40 182.00 | 315 593.00 | 355 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 484.00 | 70 261.00 | 334 222.00 | 404 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
DG Autres réserves | 204 400.00 | 204 400.00 | | 204 400.00 |
DH Report à nouveau | -87 468.00 | -39 728.00 | | -87 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 244.00 | -47 740.00 | | 60 244.00 |
DL TOTAL (I) | 190 744.00 | 130 501.00 | | 190 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 227.00 | 218 381.00 | | 98 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 838.00 | 24 077.00 | | 22 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 675.00 | 11 106.00 | | 16 675.00 |
EA Autres dettes | 5 738.00 | 14 238.00 | | 5 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 478.00 | 267 802.00 | | 143 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 222.00 | 398 302.00 | | 334 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 559.00 | | 178 559.00 | 178 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 559.00 | | 178 559.00 | 178 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 332.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | | | -110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 628.00 | 336 441.00 | | 312 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 384.00 | 384 180.00 | | 252 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 244.00 | -47 740.00 | | 60 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 653.00 | | 3 056.00 | 45 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 195.00 | | 3 056.00 | 33 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262.00 | | | 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 630.00 | 1 449.00 | | 28 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 630.00 | 1 449.00 | | 28 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 113 332.00 | 153 514.00 | 226 664.00 | 113 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 332.00 | 153 514.00 | 226 664.00 | 113 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 332.00 | 153 514.00 | 226 664.00 | 113 332.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 153 514.00 | 226 664.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 935.00 | 865.00 | | 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 785.00 | 4 670.00 | | 2 785.00 |
ST Autres comptes | 8 058.00 | 17 521.00 | | 8 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 922.00 | 35 689.00 | | 35 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 027.00 | 495.00 | | 2 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 962.00 | 1 360.00 | | 2 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 534.00 | 17 018.00 | | 14 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 879.00 | 7 270.00 | | 3 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 765.00 | 57 880.00 | | 46 765.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |