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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403 170.00 | | 403 170.00 | 403 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 078.00 | 30 288.00 | 24 791.00 | 55 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 089.00 | 36 004.00 | 428 086.00 | 464 089.00 |
BP En cours de production de services | 77 660.00 | | 77 660.00 | 77 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 217.00 | | 106 217.00 | 106 217.00 |
BZ Autres créances | 24 862.00 | | 24 862.00 | 24 862.00 |
CF Disponibilités | 202 704.00 | | 202 704.00 | 202 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 575.00 | | 19 575.00 | 19 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 018.00 | | 431 018.00 | 431 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 108.00 | 36 004.00 | 859 104.00 | 895 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 344.00 | 62 344.00 | | 62 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
DG Autres réserves | 556 674.00 | 556 970.00 | | 556 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 788.00 | -297.00 | | 14 788.00 |
DL TOTAL (I) | 647 349.00 | 632 561.00 | | 647 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 602.00 | 17 724.00 | | 14 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 521.00 | 30 527.00 | | 47 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 675.00 | 11 229.00 | | 7 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 541.00 | 25 818.00 | | 25 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 268.00 | 100 546.00 | | 115 268.00 |
EA Autres dettes | 1 148.00 | 797.00 | | 1 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 755.00 | 186 640.00 | | 211 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 104.00 | 819 202.00 | | 859 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 666.00 | 181 420.00 | | 209 666.00 |