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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 281.00 | 292 068.00 | 12 213.00 | 304 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 741.00 | 195 749.00 | 11 992.00 | 207 741.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 432 674.00 | | 432 674.00 | 432 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 047.00 | 487 817.00 | 457 229.00 | 945 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 844.00 | | 35 844.00 | 35 844.00 |
BZ Autres créances | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CF Disponibilités | 287 898.00 | | 287 898.00 | 287 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 324 654.00 | | 324 654.00 | 324 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 702.00 | 487 817.00 | 781 884.00 | 1 269 702.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 521.00 | 354.00 | | 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 980.00 | 68 166.00 | | 83 980.00 |
DL TOTAL (I) | 95 501.00 | 79 521.00 | | 95 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 65.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 072.00 | 655 360.00 | | 640 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 536.00 | 18 275.00 | | 2 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 727.00 | 43 452.00 | | 43 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 382.00 | 717 152.00 | | 686 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 884.00 | 796 673.00 | | 781 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 382.00 | 717 152.00 | | 686 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 713.00 | | 327 713.00 | 327 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 713.00 | | 327 713.00 | 327 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 966.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 301.00 | 64.00 | | 5 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 301.00 | -64.00 | | -5 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 777.00 | 17 897.00 | | 25 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 180.00 | 323 819.00 | | 329 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 200.00 | 255 653.00 | | 245 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 980.00 | 68 166.00 | | 83 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 432 675.00 | | 432 675.00 | 432 675.00 |
UX Autres créances clients | 35 844.00 | 35 844.00 | | 35 844.00 |
VB T. V. A. | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 640 072.00 | 640 072.00 | | 640 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 431.00 | 36 756.00 | 432 675.00 | 469 431.00 |
VW T.V.A. | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 382.00 | 686 382.00 | | 686 382.00 |