| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 405.00 | 379 834.00 | 114 571.00 | 494 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | 854.00 | 146.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 496 367.00 | 381 538.00 | 114 829.00 | 496 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 129.00 | 3 900.00 | 83 229.00 | 87 129.00 |
BZ Autres créances | 18 427.00 | | 18 427.00 | 18 427.00 |
CF Disponibilités | 16 701.00 | | 16 701.00 | 16 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 486.00 | 3 900.00 | 123 586.00 | 127 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 854.00 | 385 438.00 | 238 415.00 | 623 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 115 868.00 | 115 868.00 | | 115 868.00 |
DH Report à nouveau | -69 122.00 | | | -69 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 958.00 | -69 122.00 | | 54 958.00 |
DL TOTAL (I) | 110 088.00 | 55 131.00 | | 110 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 794.00 | 51 796.00 | | 35 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 565.00 | 61 565.00 | | 61 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 052.00 | 61 571.00 | | 15 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 488.00 | 21 131.00 | | 14 488.00 |
EA Autres dettes | 1 428.00 | 14.00 | | 1 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 67 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 327.00 | 263 076.00 | | 128 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 415.00 | 318 207.00 | | 238 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 889.00 | 262 521.00 | | 230 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 218.00 | 299.00 | | 1 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 565.00 | | | 61 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 010.00 | | 200 010.00 | 200 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 010.00 | | 200 010.00 | 200 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 588.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 417.00 | | | 92 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 417.00 | | | 92 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 095.00 | 12 768.00 | | 10 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 101.00 | 12 768.00 | | 15 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 315.00 | -12 768.00 | | 77 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 737.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 068.00 | 200 077.00 | | 297 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 110.00 | 269 199.00 | | 242 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 958.00 | -69 122.00 | | 54 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 205.00 | | 5 843.00 | 586 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 1 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 680.00 | 496 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 230.00 | 495 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 643.00 | | 5 843.00 | 584 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 804.00 | 53 426.00 | 90 546.00 | 417 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 804.00 | 53 426.00 | 90 546.00 | 417 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 77 769.00 | 77 769.00 | | 77 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VB T. V. A. | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 400.00 | 15 537.00 | 19 863.00 | 35 400.00 |
VI Groupe et associés | 61 565.00 | 61 565.00 | | 61 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 533.00 | | | 24 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 785.00 | 110 785.00 | | 110 785.00 |
VW T.V.A. | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 327.00 | 108 465.00 | 19 863.00 | 128 327.00 |