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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
AH Fonds commercial | 376 549.00 | | 376 549.00 | 376 549.00 |
AP Constructions | 80 930.00 | 80 930.00 | | 80 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 670.00 | 18 670.00 | | 18 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 777.00 | 78 646.00 | 1 131.00 | 79 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 167.00 | | 16 167.00 | 16 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 185.00 | 189 337.00 | 393 847.00 | 583 185.00 |
BT Marchandises | 81 581.00 | | 81 581.00 | 81 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 449.00 | | 44 449.00 | 44 449.00 |
BZ Autres créances | 17 157.00 | | 17 157.00 | 17 157.00 |
CF Disponibilités | 10 495.00 | | 10 495.00 | 10 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 421.00 | | 154 421.00 | 154 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 606.00 | 189 337.00 | 548 269.00 | 737 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DH Report à nouveau | 216 579.00 | | | 216 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 511.00 | | | 16 511.00 |
DL TOTAL (I) | 384 015.00 | | | 384 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 598.00 | | | 36 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 377.00 | | | 94 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 422.00 | | | 26 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 254.00 | | | 164 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 269.00 | | | 548 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 863.00 | | | 161 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 468.00 | 870.00 | | 188 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 375.00 | 870.00 | | 177 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 377.00 | 94 377.00 | | 94 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 167.00 | | 16 167.00 | 16 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 598.00 | 34 207.00 | 2 391.00 | 36 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 422.00 | 26 422.00 | | 26 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 345.00 | 62 345.00 | | 62 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 512.00 | 62 345.00 | 16 167.00 | 78 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 254.00 | 161 863.00 | 2 391.00 | 164 254.00 |