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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 197 044.00 | 3 909 789.00 | 287 255.00 | 4 197 044.00 |
AP Constructions | 260 771.00 | 35 710.00 | 225 061.00 | 260 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 951 366.00 | 606 346.00 | 345 020.00 | 951 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 904 793.00 | 1 317 071.00 | 587 722.00 | 1 904 793.00 |
AX Avances et acomptes | 364 411.00 | | 364 411.00 | 364 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 683.00 | | 16 683.00 | 16 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 695 071.00 | 5 868 917.00 | 1 826 153.00 | 7 695 071.00 |
BT Marchandises | 887 486.00 | | 887 486.00 | 887 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 920 568.00 | 157 565.00 | 22 763 002.00 | 22 920 568.00 |
BZ Autres créances | 10 572 163.00 | | 10 572 163.00 | 10 572 163.00 |
CF Disponibilités | 428 001.00 | | 428 001.00 | 428 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 298.00 | | 76 298.00 | 76 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 884 518.00 | 157 565.00 | 34 726 952.00 | 34 884 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 579 589.00 | 6 026 483.00 | 36 553 105.00 | 42 579 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DK Provisions réglementées | 180 161.00 | | | 180 161.00 |
DL TOTAL (I) | 190 161.00 | | | 190 161.00 |
DP Provisions pour risques | 557 545.00 | | | 557 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 557 545.00 | | | 557 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 343.00 | | | 552 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 545.00 | | | 371 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 164 164.00 | | | 30 164 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 200 755.00 | | | 3 200 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 051.00 | | | 165 051.00 |
EA Autres dettes | 1 351 539.00 | | | 1 351 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 805 399.00 | | | 35 805 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 553 105.00 | | | 36 553 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 453 863.00 | | | 35 453 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 472 710.00 | 435 520.00 | 223 908 230.00 | 223 472 710.00 |
FD Production vendue biens | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FG Production vendue services | 12 862 556.00 | | 12 862 556.00 | 12 862 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 335 416.00 | 435 520.00 | 236 770 936.00 | 236 335 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 010 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 794 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 376 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 182 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 348 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 832 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 322 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 472 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 821 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 501.00 | |
GE Autres charges | | | 575 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 039 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 244 398.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 252 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 176.00 | |
GN Différences positives de change | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 336.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 005 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 420.00 | | | 27 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 004.00 | | | 19 004.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 604.00 | | | 1 000 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 047 030.00 | | | 1 047 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 457 565.00 | | | 1 457 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 587 316.00 | | | 587 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 052 119.00 | | | 2 052 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 005 089.00 | | | -1 005 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 211 178.00 | | | 243 211 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 211 178.00 | | | 243 211 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 951 172.00 | | 889 228.00 | 7 951 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 283 414.00 | 861 914.00 | 7 695 071.00 | 283 414.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 197 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 283 414.00 | 861 914.00 | 3 481 343.00 | 283 414.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 979 657.00 | | 217 387.00 | 3 979 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 954 831.00 | | 671 840.00 | 3 954 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 683.00 | | | 16 683.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 283 414.00 | | | 283 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 902 174.00 | 821 419.00 | 854 676.00 | 5 902 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 350 180.00 | 559 608.00 | | 3 350 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 551 993.00 | 261 811.00 | 854 676.00 | 2 551 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 164 164.00 | 30 164 164.00 | | 30 164 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 121 624.00 | 1 121 624.00 | | 1 121 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 068 828.00 | 1 068 828.00 | | 1 068 828.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 051.00 | 165 051.00 | | 165 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 351 539.00 | 1 351 539.00 | | 1 351 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 683.00 | | 16 683.00 | 16 683.00 |
UX Autres créances clients | 22 699 116.00 | 22 699 116.00 | | 22 699 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 196.00 | 29 196.00 | | 29 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221 451.00 | 221 451.00 | | 221 451.00 |
VB T. V. A. | 2 631 305.00 | 2 631 305.00 | | 2 631 305.00 |
VC Groupe et associés | 7 695 711.00 | 7 695 711.00 | | 7 695 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 944.00 | 200 408.00 | 351 536.00 | 551 944.00 |
VI Groupe et associés | 371 545.00 | 371 545.00 | | 371 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 849 594.00 | | | 849 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565 650.00 | 565 650.00 | | 565 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 950.00 | 215 950.00 | | 215 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 298.00 | 76 298.00 | | 76 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 585 713.00 | 33 569 030.00 | 16 683.00 | 33 585 713.00 |
VW T.V.A. | 444 652.00 | 444 652.00 | | 444 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 805 399.00 | 35 453 863.00 | 351 536.00 | 35 805 399.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 167.00 | | | 167.00 |