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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 849.00 | 31 186.00 | 663.00 | 31 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 136.00 | 45 469.00 | 14 667.00 | 60 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 184.00 | 98 005.00 | 16 179.00 | 114 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 854.00 | 18 638.00 | 104 215.00 | 122 854.00 |
BZ Autres créances | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 24 273.00 | | 24 273.00 | 24 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 043.00 | 18 638.00 | 141 405.00 | 160 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 227.00 | 116 644.00 | 157 584.00 | 274 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 40 973.00 | 40 515.00 | | 40 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 984.00 | 457.00 | | 5 984.00 |
DL TOTAL (I) | 55 206.00 | 49 223.00 | | 55 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 004.00 | 16 190.00 | | 33 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 380.00 | 3 772.00 | | 6 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 153.00 | 15 572.00 | | 19 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 761.00 | 23 971.00 | | 42 761.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 377.00 | 59 505.00 | | 102 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 584.00 | 108 727.00 | | 157 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 992.00 | 49 896.00 | | 75 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 731.00 | | 264 731.00 | 264 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 731.00 | | 264 731.00 | 264 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 867.00 | |
GE Autres charges | | | 22 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 841.00 | | | 841.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 498.00 | 33 135.00 | | 26 498.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 297.00 | 16 929.00 | | 16 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 664.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 664.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 295.00 | | 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 501.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | 1 163.00 | | -265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 950.00 | 245.00 | | 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 402.00 | 243 551.00 | | 281 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 418.00 | 243 093.00 | | 275 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 984.00 | 457.00 | | 5 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 161.00 | | 5 023.00 | 109 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 962.00 | | 5 023.00 | 86 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849.00 | | | 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 778.00 | 9 227.00 | | 88 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 428.00 | 9 227.00 | | 67 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 097.00 | 10 867.00 | 14 326.00 | 22 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 097.00 | 10 867.00 | 14 326.00 | 22 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 097.00 | 10 867.00 | 14 326.00 | 22 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 153.00 | 19 153.00 | | 19 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
UX Autres créances clients | 90 532.00 | 90 532.00 | | 90 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 322.00 | 32 322.00 | | 32 322.00 |
VB T. V. A. | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 004.00 | 6 619.00 | 24 696.00 | 33 004.00 |
VI Groupe et associés | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VP Divers | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 570.00 | 135 721.00 | 849.00 | 136 570.00 |
VW T.V.A. | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 379.00 | 75 994.00 | 24 696.00 | 102 379.00 |