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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 476.00 | 421.00 | 54.00 | 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 652.00 | 4 382.00 | 4 270.00 | 8 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 487.00 | 4 803.00 | 5 684.00 | 10 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 352.00 | | 135 352.00 | 135 352.00 |
BZ Autres créances | 9 805.00 | | 9 805.00 | 9 805.00 |
CF Disponibilités | 43 528.00 | | 43 528.00 | 43 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 836.00 | | 190 836.00 | 190 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 323.00 | 4 803.00 | 196 520.00 | 201 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 237.00 | 20 237.00 | | 20 237.00 |
DH Report à nouveau | 53 481.00 | 41 367.00 | | 53 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625.00 | 12 114.00 | | 625.00 |
DL TOTAL (I) | 83 143.00 | 82 517.00 | | 83 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | | | 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 782.00 | 1 863.00 | | 1 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 834.00 | 52 734.00 | | 16 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 360.00 | 92 799.00 | | 94 360.00 |
EA Autres dettes | | 14 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 377.00 | 162 276.00 | | 113 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 520.00 | 244 794.00 | | 196 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 377.00 | 162 276.00 | | 113 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 747 481.00 | 46 779.00 | 794 259.00 | 747 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 481.00 | 46 779.00 | 794 259.00 | 747 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 911.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 882.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 922.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 198.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 198.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 124.00 | 162.00 | | 3 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 414.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 124.00 | 1 576.00 | | 3 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 124.00 | -1 378.00 | | -3 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 981.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 497.00 | 834 063.00 | | 797 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 872.00 | 821 949.00 | | 796 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625.00 | 12 114.00 | | 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 4 101.00 | 1 360.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 278.00 | 3 607.00 | 12 992.00 | 11 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231.00 | 95.00 | | 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 047.00 | 3 512.00 | 12 992.00 | 11 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 734.00 | 52 734.00 | | 52 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 799.00 | 92 799.00 | | 92 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 185 282.00 | 185 282.00 | | 185 282.00 |
VI Groupe et associés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 916.00 | 18 916.00 | | 18 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 767.00 | 205 407.00 | 1 360.00 | 206 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 276.00 | 162 276.00 | | 162 276.00 |