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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 408.00 | 28 408.00 | | 28 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 882.00 | 67 828.00 | 22 054.00 | 89 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 619.00 | | 30 619.00 | 30 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 252.00 | 97 580.00 | 52 673.00 | 150 252.00 |
BP En cours de production de services | 311 400.00 | | 311 400.00 | 311 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 808 162.00 | 1 839.00 | 1 806 323.00 | 1 808 162.00 |
BZ Autres créances | 67 891.00 | | 67 891.00 | 67 891.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 12 273.00 | | 12 273.00 | 12 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 978.00 | | 18 978.00 | 18 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 219 204.00 | 1 839.00 | 2 217 365.00 | 2 219 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 457.00 | 99 419.00 | 2 270 038.00 | 2 369 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 008.00 | | | 31 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 166.00 | | | -9 166.00 |
DL TOTAL (I) | 191 842.00 | | | 191 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719.00 | | | 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 824.00 | | | 86 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 167 211.00 | | | 1 167 211.00 |
EA Autres dettes | 824 161.00 | | | 824 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 078 196.00 | | | 2 078 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 038.00 | | | 2 270 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 553 318.00 | | | 1 553 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 719.00 | | | 719.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 840.00 | | 24 619.00 | 170 840.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 944.00 | | | 944.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45 207.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 207.00 | 30 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 207.00 | 150 252.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 808.00 | | | 28 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 882.00 | | | 89 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 207.00 | | 24 619.00 | 51 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 450.00 | 17 130.00 | | 80 450.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 944.00 | | | 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 931.00 | 3 876.00 | | 24 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 574.00 | 13 254.00 | | 54 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 824.00 | 86 824.00 | | 86 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 520.00 | 60 520.00 | | 60 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 641.00 | 362 641.00 | | 362 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824 161.00 | 299 283.00 | 524 878.00 | 824 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 619.00 | | 30 619.00 | 30 619.00 |
UX Autres créances clients | 1 808 162.00 | 1 808 162.00 | | 1 808 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VB T. V. A. | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VP Divers | 37 076.00 | 37 076.00 | | 37 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 105.00 | 49 105.00 | | 49 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 978.00 | 18 978.00 | | 18 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 926 150.00 | 1 895 531.00 | 30 619.00 | 1 926 150.00 |
VW T.V.A. | 731 010.00 | 731 010.00 | | 731 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 078 196.00 | 1 553 318.00 | 524 878.00 | 2 078 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 037.00 | | | 21 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 615.00 | | | 33 615.00 |
ST Autres comptes | 200 928.00 | | | 200 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 133.00 | | | 53 133.00 |
YT Sous‐traitance | 186 391.00 | | | 186 391.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 078.00 | | | 24 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 388.00 | | | 290 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 513.00 | | | 90 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 476 247.00 | | | 476 247.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |