| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
AH Fonds commercial | 368 900.00 | | 368 900.00 | 368 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 301.00 | 11 763.00 | 4 538.00 | 16 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 558.00 | 33 122.00 | 19 436.00 | 52 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 433.00 | 45 172.00 | 400 261.00 | 445 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 519.00 | | 39 519.00 | 39 519.00 |
BP En cours de production de services | 13 473.00 | | 13 473.00 | 13 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 255.00 | | 116 255.00 | 116 255.00 |
BZ Autres créances | 44 927.00 | | 44 927.00 | 44 927.00 |
CF Disponibilités | 53 516.00 | | 53 516.00 | 53 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 050.00 | | 275 050.00 | 275 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 483.00 | 45 172.00 | 675 311.00 | 720 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 112.00 | 5 815.00 | | 9 112.00 |
DG Autres réserves | 132 408.00 | 79 764.00 | | 132 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 095.00 | 65 941.00 | | 18 095.00 |
DL TOTAL (I) | 409 614.00 | 401 519.00 | | 409 614.00 |
DP Provisions pour risques | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 2 549.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 200.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 555.00 | 69 041.00 | | 22 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 053.00 | 194 013.00 | | 85 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 223.00 | 77 812.00 | | 69 223.00 |
EA Autres dettes | 9 598.00 | 3 880.00 | | 9 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 906.00 | 5 042.00 | | 72 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 402.00 | 353 536.00 | | 259 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 311.00 | 761 350.00 | | 675 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 581.00 | | 1 852.00 | 443 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 187.00 | | | 369 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 007.00 | | 1 852.00 | 67 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 861.00 | 4 311.00 | | 40 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287.00 | | | 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 574.00 | 4 311.00 | | 40 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 053.00 | 85 053.00 | | 85 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 223.00 | 69 223.00 | | 69 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 906.00 | 72 906.00 | | 72 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
UX Autres créances clients | 116 255.00 | 116 255.00 | | 116 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 932.00 | 44 932.00 | | 44 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 929.00 | 168 542.00 | 7 388.00 | 175 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 847.00 | 236 847.00 | | 236 847.00 |