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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 546.00 | 61 935.00 | 34 611.00 | 96 546.00 |
040 Immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 087.00 | 63 156.00 | 34 931.00 | 98 087.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
060 Stock marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 989.00 | | 74 989.00 | 74 989.00 |
072 Créances – Autres | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
084 Disponibilités | 71 478.00 | | 71 478.00 | 71 478.00 |
092 Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 804.00 | | 154 804.00 | 154 804.00 |
110 Total général Actif | 252 892.00 | 63 156.00 | 189 736.00 | 252 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 749.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 873.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 736.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 403.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 384.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 703.00 | | | 14 703.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 261 804.00 | | | 261 804.00 |
230 Autres produits | 515.00 | | | 515.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 022.00 | | | 277 022.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 381.00 | | | 381.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 333.00 | | | 333.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 905.00 | | | 24 905.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -194.00 | | | -194.00 |
242 Autres charges externes. | 83 619.00 | | | 83 619.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 542.00 | | | 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 914.00 | | | 101 914.00 |
252 Charges sociales | 22 837.00 | | | 22 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
262 Autres charges | 17 042.00 | | | 17 042.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 852.00 | | | 261 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
290 Produits exceptionnels | 514.00 | | | 514.00 |
294 Charges financières | 834.00 | | | 834.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 684.00 | | | 96 684.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 489.00 | | | 49 489.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 661.00 | | | 40 661.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |