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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 856.00 | 25 856.00 | | 25 856.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 124.00 | 27 124.00 | | 27 124.00 |
060 Stock marchandises | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
072 Créances – Autres | 21 190.00 | | 21 190.00 | 21 190.00 |
084 Disponibilités | 117 531.00 | | 117 531.00 | 117 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 779.00 | | 147 779.00 | 147 779.00 |
110 Total général Actif | 174 904.00 | 27 124.00 | 147 779.00 | 174 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 621.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 24 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 256.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 779.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 486.00 | | | 64 486.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 618.00 | | | 163 618.00 |
230 Autres produits | 90.00 | | | 90.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 708.00 | | | 163 708.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 494.00 | | | 48 494.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 141.00 | | | 141.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 254.00 | | | 254.00 |
242 Autres charges externes. | 20 838.00 | | | 20 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 108.00 | | | 31 108.00 |
252 Charges sociales | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
262 Autres charges | 75.00 | | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 850.00 | | | 120 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 858.00 | | | 42 858.00 |
294 Charges financières | 298.00 | | | 298.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | | | 22.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 356.00 | | | 38 356.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 924.00 | | | 42 924.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 068.00 | | | 35 068.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 875.00 | | | 24 875.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 383.00 | | | 4 383.00 |