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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 150.00 | 2 250.00 | 3 900.00 | 6 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 436.00 | 44 708.00 | 26 727.00 | 71 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 419.00 | 48 248.00 | 63 170.00 | 111 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 330.00 | | 158 330.00 | 158 330.00 |
BZ Autres créances | 13 190.00 | | 13 190.00 | 13 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 150 887.00 | | 150 887.00 | 150 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 873.00 | | 350 873.00 | 350 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 292.00 | 48 248.00 | 414 043.00 | 462 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
CU Autres participations | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 163 605.00 | 109 656.00 | | 163 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 023.00 | 53 948.00 | | 54 023.00 |
DL TOTAL (I) | 228 628.00 | 174 605.00 | | 228 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 568.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 947.00 | 12 629.00 | | 10 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 592.00 | 64 675.00 | | 37 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 409.00 | 62 872.00 | | 94 409.00 |
EA Autres dettes | 42 465.00 | 38 973.00 | | 42 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 415.00 | 195 718.00 | | 185 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 043.00 | 370 323.00 | | 414 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 415.00 | 186 984.00 | | 185 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 029.00 | | 23 640.00 | 89 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 111 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 77 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 290.00 | | | 29 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 196.00 | | 23 640.00 | 55 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 719.00 | 11 938.00 | 409.00 | 36 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 215.00 | 75.00 | | 1 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 504.00 | 11 863.00 | 408.00 | 35 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 592.00 | 37 592.00 | | 37 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 770.00 | 51 770.00 | | 51 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 466.00 | 42 466.00 | | 42 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 158 331.00 | 158 331.00 | | 158 331.00 |
VB T. V. A. | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
VI Groupe et associés | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 555.00 | | | 26 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 226.00 | 173 226.00 | | 173 226.00 |
VW T.V.A. | 16 386.00 | 16 386.00 | | 16 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 415.00 | 185 415.00 | | 185 415.00 |