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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 799.00 | 24 341.00 | 12 458.00 | 36 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 407.00 | 50 833.00 | 125 574.00 | 176 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 353.00 | 75 174.00 | 230 179.00 | 305 353.00 |
BT Marchandises | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 966.00 | | 35 966.00 | 35 966.00 |
BZ Autres créances | 25 058.00 | | 25 058.00 | 25 058.00 |
CF Disponibilités | 97 831.00 | | 97 831.00 | 97 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 304.00 | | 18 304.00 | 18 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 159.00 | | 211 159.00 | 211 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 512.00 | 75 174.00 | 441 338.00 | 516 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 208 140.00 | | | 208 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 955.00 | | | 24 955.00 |
DL TOTAL (I) | 238 594.00 | | | 238 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 107.00 | | | 103 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 825.00 | | | 78 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 744.00 | | | 202 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 338.00 | | | 441 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 953.00 | | | 194 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 376.00 | | 87 556.00 | 225 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 580.00 | 305 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 580.00 | 213 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 229.00 | | 87 556.00 | 133 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 143.00 | 21 678.00 | 7 649.00 | 61 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 143.00 | 21 678.00 | 7 649.00 | 61 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 106.00 | 103 106.00 | | 103 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 573.00 | 56 573.00 | | 56 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145.00 | -7 645.00 | 7 790.00 | 145.00 |
VI Groupe et associés | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VW T.V.A. | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 744.00 | 194 953.00 | 7 790.00 | 202 744.00 |