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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 249.00 | 1 805.00 | 9 445.00 | 11 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 249.00 | 1 805.00 | 9 445.00 | 11 249.00 |
072 Créances – Autres | 157 135.00 | | 157 135.00 | 157 135.00 |
084 Disponibilités | 28 309.00 | | 28 309.00 | 28 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 445.00 | | 185 445.00 | 185 445.00 |
110 Total général Actif | 196 694.00 | 1 805.00 | 194 889.00 | 196 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 426.00 | |
172 Autres dettes | | | 102 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 889.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 048.00 | 3 326.00 | 6 722.00 | 10 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 599.00 | 16.00 | 2 583.00 | 2 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 647.00 | 3 343.00 | 9 305.00 | 12 647.00 |
BZ Autres créances | 205 132.00 | | 205 132.00 | 205 132.00 |
CF Disponibilités | 41 780.00 | | 41 780.00 | 41 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 912.00 | | 246 912.00 | 246 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 559.00 | 3 343.00 | 256 216.00 | 259 559.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 675 257.00 | | | 675 257.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 675 257.00 | | | 675 257.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 278 044.00 | | | 278 044.00 |
242 Autres charges externes. | 169 151.00 | | | 169 151.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 286.00 | | | 142 286.00 |
252 Charges sociales | 23 046.00 | | | 23 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 615 668.00 | | | 615 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 590.00 | | | 59 590.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 590.00 | | | 59 590.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 426.00 | | | 91 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 454.00 | | | 85 454.00 |
DL TOTAL (I) | 177 880.00 | | | 177 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 769.00 | | | 57 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 938.00 | | | 50 938.00 |
EA Autres dettes | 27 399.00 | | | 27 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 336.00 | | | 78 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 216.00 | | | 256 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 336.00 | | | 78 336.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
FA Ventes de marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
FG Production vendue services | 723 094.00 | | 723 094.00 | 723 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 594.00 | | 726 594.00 | 726 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 271.00 | |
FQ Autres produits | | | -501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 538.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 454.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 454.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 397.00 | | | 57 397.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 972.00 | | | 18 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 594.00 | | | 726 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 139.00 | | | 641 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 454.00 | | | 85 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 503.00 | | | 14 503.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 249.00 | | 1 398.00 | 11 249.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 249.00 | | 1 398.00 | 11 249.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 805.00 | 1 538.00 | | 1 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 805.00 | 1 538.00 | | 1 805.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 972.00 | 18 972.00 | | 18 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 399.00 | 27 399.00 | | 27 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 769.00 | 57 769.00 | | 57 769.00 |
VI Groupe et associés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 132.00 | 205 132.00 | | 205 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 132.00 | 205 132.00 | | 205 132.00 |
VW T.V.A. | 47 027.00 | 47 027.00 | | 47 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 336.00 | 78 336.00 | | 78 336.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5.00 | | | 5.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
ST Autres comptes | 39 811.00 | | | 39 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 314.00 | | | 36 314.00 |
YT Sous‐traitance | 165 367.00 | | | 165 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 514.00 | | | 243 514.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |