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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 067.00 | 19 535.00 | 20 533.00 | 40 067.00 |
040 Immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 017.00 | 19 535.00 | 21 483.00 | 41 017.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
072 Créances – Autres | 18 872.00 | | 18 872.00 | 18 872.00 |
084 Disponibilités | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 996.00 | | 36 996.00 | 36 996.00 |
110 Total général Actif | 78 013.00 | 19 535.00 | 58 479.00 | 78 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 410.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 479.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 849.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 849.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 241 611.00 | | | 241 611.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 394 437.00 | 393 038.00 | | 394 437.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 860.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 437.00 | 393 038.00 | | 394 437.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 238 672.00 | 229 345.00 | | 238 672.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -2 996.00 | 2 151.00 | | -2 996.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -825.00 | -4 500.00 | | -825.00 |
242 Autres charges externes. | 62 137.00 | 59 189.00 | | 62 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 387.00 | 4 996.00 | | 8 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 409.00 | 68 009.00 | | 83 409.00 |
252 Charges sociales | 22 111.00 | 20 554.00 | | 22 111.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 981.00 | 7 634.00 | | 7 981.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 418 877.00 | 387 378.00 | | 418 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 439.00 | 5 660.00 | | -24 439.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | 459.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 3 359.00 | 3 365.00 | | 3 359.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -2 867.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -27 794.00 | 5 621.00 | | -27 794.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 067.00 | | | 40 067.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 021.00 | | | 63 021.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 283.00 | | | 45 283.00 |