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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 737.00 | 36 947.00 | 16 791.00 | 53 737.00 |
040 Immobilisations financières | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 177.00 | 36 947.00 | 65 231.00 | 102 177.00 |
060 Stock marchandises | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 32 404.00 | | 32 404.00 | 32 404.00 |
084 Disponibilités | 97 024.00 | | 97 024.00 | 97 024.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 510.00 | | 137 510.00 | 137 510.00 |
110 Total général Actif | 239 687.00 | 36 947.00 | 202 740.00 | 239 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 740.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 190.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 178.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 332 510.00 | 314 091.00 | | 332 510.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29.00 | 11 802.00 | | 29.00 |
230 Autres produits | 5 932.00 | 6 864.00 | | 5 932.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 471.00 | 332 757.00 | | 338 471.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 117.00 | 66 333.00 | | 93 117.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 151.00 | -2 165.00 | | 151.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 102.00 | 3 255.00 | | 6 102.00 |
242 Autres charges externes. | 63 263.00 | 89 353.00 | | 63 263.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 849.00 | | | 849.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 803.00 | 985.00 | | 1 803.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 312.00 | | | 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 090.00 | 129 123.00 | | 119 090.00 |
252 Charges sociales | 36 246.00 | 17 983.00 | | 36 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 642.00 | 9 792.00 | | 9 642.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 417.00 | 314 659.00 | | 329 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 054.00 | 18 098.00 | | 9 054.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | | | 49.00 |
290 Produits exceptionnels | 713.00 | 1 639.00 | | 713.00 |
294 Charges financières | 16.00 | 3 810.00 | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 201.00 | | | 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 599.00 | 15 927.00 | | 9 599.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 987.00 | | | 99 987.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 445.00 | | | 34 445.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 355.00 | | | 12 355.00 |