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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 258.00 | 65 330.00 | 125 928.00 | 191 258.00 |
040 Immobilisations financières | 26 438.00 | | 26 438.00 | 26 438.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 697.00 | 65 330.00 | 161 367.00 | 226 697.00 |
060 Stock marchandises | 172 142.00 | | 172 142.00 | 172 142.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
072 Créances – Autres | 25 374.00 | | 25 374.00 | 25 374.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 48 937.00 | | 48 937.00 | 48 937.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 299 064.00 | | 299 064.00 | 299 064.00 |
110 Total général Actif | 525 761.00 | 65 330.00 | 460 431.00 | 525 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 263 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 443 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 460 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101 339.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 183 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 560 211.00 | | | 560 211.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 586 471.00 | | | 586 471.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -97 547.00 | | | -97 547.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 434 984.00 | | | 434 984.00 |
242 Autres charges externes. | 129 643.00 | | | 129 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 363.00 | | | 17 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 542.00 | | | 91 542.00 |
252 Charges sociales | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
262 Autres charges | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 601 570.00 | | | 601 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 099.00 | | | -15 099.00 |
290 Produits exceptionnels | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | 234.00 | | | 234.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 438.00 | | | -2 438.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 101.00 | | | -15 101.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 75 756.00 | | | 75 756.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 358.00 | | | 125 358.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 101 339.00 | | | 101 339.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 874.00 | | | 107 874.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 112 043.00 | | | 112 043.00 |