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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 866 992.00 | | 866 992.00 | 866 992.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 866 992.00 | | 866 992.00 | 866 992.00 |
072 Créances – Autres | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
084 Disponibilités | 14 195.00 | | 14 195.00 | 14 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 195.00 | | 18 195.00 | 18 195.00 |
110 Total général Actif | 885 187.00 | | 885 187.00 | 885 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 258.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 597 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 161 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 758 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 885 187.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 519 547.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 861.00 | 4 433.00 | | 4 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 170.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 4 861.00 | 4 603.00 | | 4 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 861.00 | -4 603.00 | | -4 861.00 |
280 Produits financiers | 60 005.00 | 80 607.00 | | 60 005.00 |
290 Produits exceptionnels | 170.00 | | | 170.00 |
294 Charges financières | 8 174.00 | 8 953.00 | | 8 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 140.00 | 67 051.00 | | 47 140.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 866 992.00 | | | 866 992.00 |