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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 500.00 | | 113 500.00 | 113 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 371.00 | 20 811.00 | 24 561.00 | 45 371.00 |
040 Immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 111.00 | 21 711.00 | 139 401.00 | 161 111.00 |
060 Stock marchandises | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
072 Créances – Autres | 8 659.00 | | 8 659.00 | 8 659.00 |
084 Disponibilités | 14 319.00 | | 14 319.00 | 14 319.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 122.00 | | 25 122.00 | 25 122.00 |
110 Total général Actif | 186 234.00 | 21 711.00 | 164 523.00 | 186 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 710.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 722.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 523.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 446.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 340.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 080.00 | 331 366.00 | | 61 080.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 491.00 | 35 762.00 | | 52 491.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 85 101.00 | | | 85 101.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 674.00 | 367 131.00 | | 198 674.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 868.00 | 99 891.00 | | 11 868.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 905.00 | -5 518.00 | | 7 905.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29.00 | | | 29.00 |
242 Autres charges externes. | 119 489.00 | 187 558.00 | | 119 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 990.00 | 9 308.00 | | 2 990.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 606.00 | 57 496.00 | | 16 606.00 |
252 Charges sociales | 4 351.00 | 14 432.00 | | 4 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 419.00 | 6 660.00 | | 5 419.00 |
262 Autres charges | 132.00 | 627.00 | | 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 789.00 | 370 454.00 | | 168 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 885.00 | -3 323.00 | | 29 885.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | 76.00 | | 36.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 908.00 | 65 377.00 | | 1 908.00 |
294 Charges financières | 76.00 | 343.00 | | 76.00 |
300 Charges exceptionnelles | 416.00 | 10 025.00 | | 416.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 095.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 31 337.00 | 48 667.00 | | 31 337.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 665.00 | | | 157 665.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 508.00 | | | 22 508.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |