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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 611 333.00 | | 611 333.00 | 611 333.00 |
040 Immobilisations financières | 5 950 133.00 | | 5 950 133.00 | 5 950 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 561 466.00 | | 6 561 466.00 | 6 561 466.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
072 Créances – Autres | 72 939.00 | | 72 939.00 | 72 939.00 |
084 Disponibilités | 9 309.00 | | 9 309.00 | 9 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 948.00 | | 72 948.00 | 72 948.00 |
110 Total général Actif | 6 634 413.00 | | 6 634 413.00 | 6 634 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 366.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 155.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 802.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 005 039.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 225 779.00 | | |
172 Autres dettes | | | 585 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 612 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 634 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 531 343.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 40 880.00 | | | 40 880.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 661.00 | | | 48 661.00 |
224 Production immobilisée | 531 333.00 | | | 531 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 531 333.00 | | | 531 333.00 |
242 Autres charges externes. | 327 495.00 | | | 327 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
254 Dotations aux amortissements | 340 111.00 | | | 340 111.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 573.00 | | | 327 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | 203 760.00 | | | 203 760.00 |
290 Produits exceptionnels | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
294 Charges financières | 376 004.00 | | | 376 004.00 |
300 Charges exceptionnelles | 384 207.00 | | | 384 207.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 263.00 | | | 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 531 333.00 | | | 531 333.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000 010.00 | | | 1 000 010.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 384 207.00 | | | 384 207.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 030 123.00 | | | 5 030 123.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 531 343.00 | | | 1 531 343.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 384 207.00 | | | 384 207.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 384 207.00 | | | 384 207.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 865 793.00 | | | 865 793.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 334.00 | | | 11 334.00 |