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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 625.00 | 19 057.00 | 47 568.00 | 66 625.00 |
040 Immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 627.00 | 19 057.00 | 48 570.00 | 67 627.00 |
060 Stock marchandises | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 141 834.00 | | 141 834.00 | 141 834.00 |
072 Créances – Autres | -4 211.00 | | -4 211.00 | -4 211.00 |
084 Disponibilités | 60 221.00 | | 60 221.00 | 60 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 265.00 | | 209 265.00 | 209 265.00 |
110 Total général Actif | 276 892.00 | 19 057.00 | 257 836.00 | 276 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 130 323.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 836.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 692.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 002.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 020 648.00 | 835 337.00 | | 1 020 648.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 10.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 031 900.00 | 835 347.00 | | 1 031 900.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 790 701.00 | 670 753.00 | | 790 701.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 864.00 | -7 510.00 | | 6 864.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 335.00 | 1 457.00 | | 2 335.00 |
242 Autres charges externes. | 86 237.00 | 65 297.00 | | 86 237.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 477.00 | 346.00 | | 2 477.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 564.00 | 65 436.00 | | 96 564.00 |
252 Charges sociales | 19 434.00 | 17 248.00 | | 19 434.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 303.00 | 7 623.00 | | 8 303.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 11.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 012 918.00 | 820 662.00 | | 1 012 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 982.00 | 14 685.00 | | 18 982.00 |
290 Produits exceptionnels | | 160.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 410.00 | 479.00 | | 410.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 786.00 | 1 169.00 | | 2 786.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 787.00 | 13 197.00 | | 15 787.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 105.00 | | | 19 105.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 937.00 | | | 26 937.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 692.00 | | | 41 692.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 164.00 | | | 56 164.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 167.00 | | | 67 167.00 |