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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 500.00 | 1 210.00 | 2 290.00 | 3 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 500.00 | 1 210.00 | 2 290.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
084 Disponibilités | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
092 Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 074.00 | | 10 074.00 | 10 074.00 |
110 Total général Actif | 13 574.00 | 1 210.00 | 12 364.00 | 13 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 660.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 364.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 863.00 | 2 182.00 | 2 681.00 | 4 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 063.00 | 2 182.00 | 2 881.00 | 5 063.00 |
BZ Autres créances | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CF Disponibilités | 12 712.00 | | 12 712.00 | 12 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 948.00 | | 12 948.00 | 12 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 011.00 | 2 182.00 | 15 829.00 | 18 011.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 250.00 | 25 278.00 | | 27 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 337.00 | 25 280.00 | | 31 337.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 770.00 | 7 261.00 | | 1 770.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 449.00 | 8 359.00 | | 8 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 487.00 | 313.00 | | 487.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
252 Charges sociales | 5 786.00 | 1 785.00 | | 5 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 972.00 | 875.00 | | 972.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 965.00 | 18 597.00 | | 24 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 372.00 | 6 683.00 | | 6 372.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 956.00 | 1 002.00 | | 956.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 416.00 | 5 681.00 | | 5 416.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 800.00 | 2 000.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 68.00 | 17.00 | | 68.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 416.00 | 5 681.00 | | 5 416.00 |
DL TOTAL (I) | 8 384.00 | 8 798.00 | | 8 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57.00 | 660.00 | | 57.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 388.00 | 2 906.00 | | 7 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 445.00 | 3 566.00 | | 7 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 829.00 | 12 364.00 | | 15 829.00 |