| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CF Disponibilités | 16 333.00 | | 16 333.00 | 16 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 218.00 | | 18 218.00 | 18 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 218.00 | | 218 218.00 | 218 218.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 69 129.00 | 32 071.00 | | 69 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 103.00 | 37 058.00 | | 33 103.00 |
DL TOTAL (I) | 103 332.00 | 70 229.00 | | 103 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 895.00 | 138 164.00 | | 109 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 853.00 | 1 784.00 | | 1 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 138.00 | 28 520.00 | | 3 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 886.00 | 168 469.00 | | 114 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 218.00 | 238 698.00 | | 218 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 819.00 | 168 469.00 | | 33 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 610.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 991.00 | 7 345.00 | | 5 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 000.00 | 138 472.00 | | 138 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 897.00 | 101 414.00 | | 104 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 103.00 | 37 058.00 | | 33 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 845.00 | 28 778.00 | 81 067.00 | 109 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 242.00 | | | 28 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VW T.V.A. | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 886.00 | 33 819.00 | 81 067.00 | 114 886.00 |