| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 665.00 | 275.00 | 10 390.00 | 10 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 321.00 | 275.00 | 978 046.00 | 978 321.00 |
BZ Autres créances | 208 890.00 | | 208 890.00 | 208 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 257 379.00 | | 257 379.00 | 257 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 270.00 | | 466 270.00 | 466 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 592.00 | 275.00 | 1 444 317.00 | 1 444 592.00 |
CU Autres participations | 967 465.00 | | 967 465.00 | 967 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 628 000.00 | 1 628 000.00 | | 1 628 000.00 |
DH Report à nouveau | -199 064.00 | -75 126.00 | | -199 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 162.00 | -123 938.00 | | 7 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 098.00 | 1 428 935.00 | | 1 436 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552.00 | 327.00 | | 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 284.00 | 960.00 | | 2 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 382.00 | 2 975.00 | | 5 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 218.00 | 4 262.00 | | 8 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 317.00 | 1 433 198.00 | | 1 444 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 218.00 | 4 262.00 | | 8 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 68.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 15 068.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -68.00 | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 141.00 | 53 357.00 | | 100 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 979.00 | 177 295.00 | | 92 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 162.00 | -123 938.00 | | 7 162.00 |