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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 178.00 | 2 098.00 | 2 080.00 | 4 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 093.00 | 756.00 | 1 337.00 | 2 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 970.00 | 2 854.00 | 4 117.00 | 6 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
BZ Autres créances | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
CF Disponibilités | 51 621.00 | | 51 621.00 | 51 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 64 656.00 | | 64 656.00 | 64 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 627.00 | 2 854.00 | 68 773.00 | 71 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 25 052.00 | | | 25 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 206.00 | 25 552.00 | | -1 206.00 |
DL TOTAL (I) | 29 345.00 | 30 552.00 | | 29 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694.00 | 1 032.00 | | 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 734.00 | 5 536.00 | | 2 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 428.00 | 6 568.00 | | 39 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 773.00 | 37 119.00 | | 68 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 853.00 | | 58 853.00 | 58 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 853.00 | | 58 853.00 | 58 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 634.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 197.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 234.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 233.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 384.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 632.00 | 144 625.00 | | 65 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 838.00 | 119 074.00 | | 66 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 206.00 | 25 552.00 | | -1 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219.00 | 1 634.00 | | 1 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 219.00 | 1 634.00 | | 1 219.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 655.00 | 12 955.00 | 700.00 | 13 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 428.00 | 3 428.00 | 36 000.00 | 39 428.00 |