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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 083.00 | 2 728.00 | 3 355.00 | 6 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 227.00 | 4 357.00 | 2 870.00 | 7 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 761.00 | 7 234.00 | 6 528.00 | 13 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 722.00 | 14 319.00 | 13 404.00 | 27 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 400 805.00 | | 400 805.00 | 400 805.00 |
BZ Autres créances | 10 912.00 | | 10 912.00 | 10 912.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CF Disponibilités | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 202.00 | | 424 202.00 | 424 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 924.00 | 14 319.00 | 437 605.00 | 451 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 77 318.00 | 31 190.00 | | 77 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 312.00 | 76 321.00 | | 70 312.00 |
DL TOTAL (I) | 152 030.00 | 111 911.00 | | 152 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 019.00 | 65 000.00 | | 105 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 914.00 | 214.00 | | 22 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 277.00 | 15 982.00 | | 106 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 366.00 | 52 008.00 | | 51 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 575.00 | 133 204.00 | | 285 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 605.00 | 245 115.00 | | 437 605.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 914.00 | | | 22 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 245.00 | | 2 447.00 | 28 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 970.00 | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 970.00 | 27 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 541.00 | | 2 447.00 | 18 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 391.00 | 7 928.00 | | 6 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 511.00 | 1 217.00 | | 1 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 880.00 | 6 711.00 | | 4 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 277.00 | 106 277.00 | | 106 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 280.00 | 74 280.00 | | 74 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 019.00 | 45 379.00 | 59 640.00 | 105 019.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 411 926.00 | 411 926.00 | | 411 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 427.00 | 416 777.00 | 650.00 | 417 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 575.00 | 225 935.00 | 59 640.00 | 285 575.00 |