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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 804.00 | | 1 021 804.00 | 1 021 804.00 |
BZ Autres créances | 14 899.00 | | 14 899.00 | 14 899.00 |
CF Disponibilités | 194 955.00 | | 194 955.00 | 194 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 071.00 | | 210 071.00 | 210 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 875.00 | | 1 231 875.00 | 1 231 875.00 |
CU Autres participations | 1 021 789.00 | | 1 021 789.00 | 1 021 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 217 314.00 | 46 627.00 | | 217 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 461.00 | 170 688.00 | | 169 461.00 |
DK Provisions réglementées | 13 061.00 | 8 708.00 | | 13 061.00 |
DL TOTAL (I) | 599 836.00 | 426 022.00 | | 599 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 480.00 | 709 535.00 | | 595 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957.00 | 1 294.00 | | 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 602.00 | 8 549.00 | | 5 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 039.00 | 749 378.00 | | 632 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 875.00 | 1 175 400.00 | | 1 231 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 695.00 | 158 153.00 | | 155 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 354.00 | -4 354.00 | | -4 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 282.00 | -9 805.00 | | -10 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 539.00 | 9 312.00 | | 10 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 461.00 | 170 688.00 | | 169 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 804.00 | | | 1 021 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 021 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 021 804.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 021 804.00 | | | 1 021 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 708.00 | 4 354.00 | | 8 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 708.00 | 4 354.00 | | 8 708.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 354.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VC Groupe et associés | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 480.00 | 119 136.00 | 476 344.00 | 595 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 039.00 | 155 695.00 | 476 344.00 | 632 039.00 |