| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 763.00 | 3 810.00 | 3 953.00 | 7 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 141.00 | 25 484.00 | 29 657.00 | 55 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 369.00 | 29 294.00 | 34 075.00 | 63 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
BZ Autres créances | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CF Disponibilités | 133 919.00 | | 133 919.00 | 133 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 145 398.00 | | 145 398.00 | 145 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 768.00 | 29 294.00 | 179 474.00 | 208 768.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 34 820.00 | | | 34 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 309.00 | 36 020.00 | | 52 309.00 |
DL TOTAL (I) | 100 329.00 | 48 020.00 | | 100 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 910.00 | 32 873.00 | | 28 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 400.00 | 18 547.00 | | 27 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 071.00 | 3 093.00 | | 4 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 765.00 | 8 526.00 | | 18 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 145.00 | 63 039.00 | | 79 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 474.00 | 111 059.00 | | 179 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 225.00 | 38 134.00 | | 58 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
FG Production vendue services | 172 564.00 | 2 599.00 | 175 163.00 | 172 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 697.00 | 2 599.00 | 175 296.00 | 172 697.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 712.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 53.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 460.00 | 6 587.00 | | 13 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 393.00 | 97 033.00 | | 175 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 084.00 | 61 013.00 | | 123 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 309.00 | 36 020.00 | | 52 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 729.00 | | 6 641.00 | 56 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 263.00 | | 6 641.00 | 56 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 582.00 | 15 712.00 | | 13 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 582.00 | 15 712.00 | | 13 582.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
VB T. V. A. | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 871.00 | 7 952.00 | 20 919.00 | 28 871.00 |
VI Groupe et associés | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -19 122.00 | | | -19 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 930.00 | 11 480.00 | 450.00 | 11 930.00 |
VW T.V.A. | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 145.00 | 58 225.00 | 20 919.00 | 79 145.00 |