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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 730.00 | 2 400.00 | 2 330.00 | 4 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 775.00 | 6 848.00 | 8 927.00 | 15 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 505.00 | 9 248.00 | 501 257.00 | 510 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 403.00 | | 84 403.00 | 84 403.00 |
BZ Autres créances | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CF Disponibilités | 87 892.00 | | 87 892.00 | 87 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 736.00 | | 173 736.00 | 173 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 241.00 | 9 248.00 | 674 993.00 | 684 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 621.00 | | | 106 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 222.00 | | | 126 222.00 |
DL TOTAL (I) | 243 843.00 | | | 243 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 190.00 | | | 341 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 913.00 | | | 81 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 150.00 | | | 431 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 993.00 | | | 674 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 118.00 | | | 161 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 250.00 | | 586 250.00 | 586 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 250.00 | | 586 250.00 | 586 250.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 361.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 106 890.00 | | | 106 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 600.00 | | | -3 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 203.00 | | | 42 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 260.00 | | | 586 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 039.00 | | | 460 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 222.00 | | | 126 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 775.00 | | 1 730.00 | 508 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 775.00 | | 1 730.00 | 18 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 887.00 | 4 361.00 | | 4 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 887.00 | 4 361.00 | | 4 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 331.00 | 43 331.00 | | 43 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
UX Autres créances clients | 84 403.00 | 84 403.00 | | 84 403.00 |
VB T. V. A. | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 190.00 | 71 158.00 | 270 032.00 | 341 190.00 |
VI Groupe et associés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 803.00 | | | 70 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 844.00 | 85 844.00 | | 85 844.00 |
VW T.V.A. | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 150.00 | 161 118.00 | 270 032.00 | 431 150.00 |