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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 763.00 | | 14 763.00 | 14 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 761.00 | | 212 761.00 | 212 761.00 |
CF Disponibilités | 177 016.00 | | 177 016.00 | 177 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 016.00 | | 177 016.00 | 177 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 776.00 | | 389 776.00 | 389 776.00 |
CU Autres participations | 197 998.00 | | 197 998.00 | 197 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 54 363.00 | | | 54 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 102.00 | 74 163.00 | | 78 102.00 |
DL TOTAL (I) | 350 264.00 | 272 163.00 | | 350 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 059.00 | 17 958.00 | | 39 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406.00 | 2 692.00 | | 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 512.00 | 20 650.00 | | 39 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 776.00 | 292 813.00 | | 389 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 512.00 | 20 650.00 | | 39 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 059.00 | | | 39 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47.00 | | | 47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 086.00 | 80 000.00 | | 80 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 985.00 | 5 837.00 | | 1 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 102.00 | 74 163.00 | | 78 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 059.00 | | 701.00 | 212 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 761.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 059.00 | | 701.00 | 212 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 646.00 | 37 646.00 | | 37 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
VI Groupe et associés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 512.00 | 39 512.00 | | 39 512.00 |