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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 839.00 | 652.00 | 3 186.00 | 3 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 167.00 | 50 403.00 | 230 764.00 | 281 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 006.00 | 51 056.00 | 245 950.00 | 297 006.00 |
BT Marchandises | 84 140.00 | | 84 140.00 | 84 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 150.00 | | 49 150.00 | 49 150.00 |
BZ Autres créances | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
CF Disponibilités | 557 408.00 | | 557 408.00 | 557 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 319.00 | | 706 319.00 | 706 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 325.00 | 51 056.00 | 952 269.00 | 1 003 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 981.00 | | | 127 981.00 |
DL TOTAL (I) | 137 981.00 | | | 137 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 980.00 | | | 335 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 484.00 | | | 18 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 367.00 | | | 108 367.00 |
EA Autres dettes | 351 312.00 | | | 351 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 289.00 | | | 814 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 269.00 | | | 952 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 289.00 | | | 814 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 658 821.00 | | 1 658 821.00 | 1 658 821.00 |
FG Production vendue services | 425 405.00 | | 425 405.00 | 425 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 084 227.00 | | 2 084 227.00 | 2 084 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 091 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 063 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 056.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 945 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 951.00 | | | 36 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 115 200.00 | | | 2 115 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 987 220.00 | | | 1 987 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 981.00 | | | 127 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 317 287.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 282.00 | 297 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 282.00 | 281 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 449.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 125 025.00 | 73 970.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 825.00 | 173.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 124 200.00 | 73 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 484.00 | 18 484.00 | | 18 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 371.00 | 27 371.00 | | 27 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 229.00 | 17 229.00 | | 17 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 951.00 | 36 951.00 | | 36 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 312.00 | 351 312.00 | | 351 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 150.00 | 49 150.00 | | 49 150.00 |
VB T. V. A. | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 980.00 | 335 980.00 | | 335 980.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 634 220.00 | | | 634 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 240.00 | | | 298 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 771.00 | 76 771.00 | | 76 771.00 |
VW T.V.A. | 25 232.00 | 25 232.00 | | 25 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 289.00 | 814 289.00 | | 814 289.00 |