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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 470.00 | | 114 470.00 | 114 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 103.00 | 40 601.00 | 252 502.00 | 293 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 226.00 | 22 262.00 | 84 964.00 | 107 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 299.00 | 62 863.00 | 453 436.00 | 516 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 874.00 | | 28 874.00 | 28 874.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 128.00 | | 185 128.00 | 185 128.00 |
BZ Autres créances | 42 925.00 | | 42 925.00 | 42 925.00 |
CF Disponibilités | 34 736.00 | | 34 736.00 | 34 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 943.00 | | 301 943.00 | 301 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 243.00 | 62 863.00 | 755 380.00 | 818 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 400.00 | | | -22 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
DL TOTAL (I) | 29 237.00 | | | 29 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 740.00 | | | 442 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 700.00 | | | 176 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 509.00 | | | 100 509.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 142.00 | | | 726 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 380.00 | | | 755 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 561.00 | | | 453 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 299 119.00 | | 1 299 119.00 | 1 299 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 119.00 | | 1 299 119.00 | 1 299 119.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 563 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 863.00 | |
GE Autres charges | | | 1 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255.00 | | | 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255.00 | | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255.00 | | | 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 447.00 | | | 1 314 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 848.00 | | | 1 336 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 400.00 | | | -22 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 516 300.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 330.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 62 863.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 62 863.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 701.00 | 176 701.00 | | 176 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 525.00 | 34 525.00 | | 34 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 155.00 | 38 155.00 | | 38 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 185 129.00 | 185 129.00 | | 185 129.00 |
VB T. V. A. | 36 585.00 | 36 585.00 | | 36 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 740.00 | 170 159.00 | 206 246.00 | 442 740.00 |
VI Groupe et associés | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 260.00 | | | 37 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 832.00 | 229 832.00 | | 229 832.00 |
VW T.V.A. | 26 821.00 | 26 821.00 | | 26 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 142.00 | 453 561.00 | 206 246.00 | 726 142.00 |