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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 421.00 | 23 456.00 | 13 965.00 | 37 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 850.00 | 26 728.00 | 13 122.00 | 39 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 203.00 | 51 682.00 | 38 520.00 | 90 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 603.00 | 4 410.00 | 411 193.00 | 415 603.00 |
BZ Autres créances | 494 807.00 | 6 938.00 | 487 869.00 | 494 807.00 |
CF Disponibilités | 154 550.00 | | 154 550.00 | 154 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 602.00 | 11 348.00 | 1 061 254.00 | 1 072 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 805.00 | 63 030.00 | 1 099 775.00 | 1 162 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 250.00 | 250 250.00 | | 250 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 025.00 | 4 192.00 | | 25 025.00 |
DG Autres réserves | 125 013.00 | 247 191.00 | | 125 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 870.00 | 63 655.00 | | 6 870.00 |
DL TOTAL (I) | 407 158.00 | 565 288.00 | | 407 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 5 632.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 166.00 | 247 625.00 | | 349 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 345.00 | 110 784.00 | | 312 345.00 |
EA Autres dettes | 31 086.00 | 204.00 | | 31 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 617.00 | 364 245.00 | | 692 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 775.00 | 929 533.00 | | 1 099 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 617.00 | 364 245.00 | | 692 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 628.00 | | 5 914.00 | 84 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340.00 | 90 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 340.00 | 77 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 697.00 | | 5 914.00 | 71 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 525.00 | 8 268.00 | 110.00 | 43 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 025.00 | 8 268.00 | 110.00 | 42 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 166.00 | 349 166.00 | | 349 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 622.00 | 98 622.00 | | 98 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 086.00 | 31 086.00 | | 31 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
UX Autres créances clients | 411 193.00 | 411 193.00 | | 411 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VB T. V. A. | 63 955.00 | 63 955.00 | | 63 955.00 |
VI Groupe et associés | 140 020.00 | 140 020.00 | | 140 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 774.00 | 19 774.00 | | 19 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 377.00 | 410 377.00 | | 410 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 862.00 | 921 862.00 | | 921 862.00 |
VW T.V.A. | 62 828.00 | 62 828.00 | | 62 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 617.00 | 692 617.00 | | 692 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 369.00 | 13 039.00 | | 5 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 730.00 | 7 837.00 | | 9 730.00 |
ST Autres comptes | 77 496.00 | 77 025.00 | | 77 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 236.00 | 151 307.00 | | 174 236.00 |
YT Sous‐traitance | 469 994.00 | 261 608.00 | | 469 994.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 095.00 | 37 059.00 | | 55 095.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 149.00 | 1 116.00 | | 1 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 518.00 | 14 155.00 | | 6 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 863.00 | 80 687.00 | | 117 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 700.00 | 79 767.00 | | 90 700.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 786 550.00 | 536 336.00 | | 786 550.00 |