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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 918 754.00 | 423 936.00 | 494 817.00 | 918 754.00 |
040 Immobilisations financières | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 923 131.00 | 423 936.00 | 499 195.00 | 923 131.00 |
072 Créances – Autres | 728 729.00 | | 728 729.00 | 728 729.00 |
084 Disponibilités | 403 966.00 | | 403 966.00 | 403 966.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 132 695.00 | | 1 132 695.00 | 1 132 695.00 |
110 Total général Actif | 2 055 826.00 | 423 936.00 | 1 631 890.00 | 2 055 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 152.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 515 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -54 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 460 266.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 13 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 039.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 881.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 631 890.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 439.00 | |
AN Terrains | 278 081.00 | | 278 081.00 | 278 081.00 |
AP Constructions | 769 760.00 | 464 709.00 | 305 050.00 | 769 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 686.00 | 43 990.00 | 13 695.00 | 57 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 014.00 | | 13 014.00 | 13 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 119 920.00 | 508 700.00 | 611 219.00 | 1 119 920.00 |
BZ Autres créances | 776 521.00 | | 776 521.00 | 776 521.00 |
CF Disponibilités | 62 142.00 | | 62 142.00 | 62 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 664.00 | | 838 664.00 | 838 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 584.00 | 508 700.00 | 1 449 884.00 | 1 958 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 596.00 | 47 187.00 | | 24 596.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 125.00 | 1 988.00 | | 125.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 721.00 | 49 175.00 | | 24 721.00 |
242 Autres charges externes. | 41 630.00 | 45 209.00 | | 41 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 393.00 | 3 154.00 | | 9 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 217.00 | 27 385.00 | | 29 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 241.00 | 75 748.00 | | 80 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | -55 520.00 | -26 573.00 | | -55 520.00 |
280 Produits financiers | 915.00 | 655.00 | | 915.00 |
294 Charges financières | 148.00 | 132.00 | | 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | 7.00 | | 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -54 953.00 | -26 057.00 | | -54 953.00 |
DA Capital social ou individuel | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DH Report à nouveau | 1 323 558.00 | 1 398 937.00 | | 1 323 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 483.00 | -75 378.00 | | -26 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 227.00 | 1 323 710.00 | | 1 297 227.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 299.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 299.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881.00 | 2 381.00 | | 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 371.00 | 5 957.00 | | 9 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
EA Autres dettes | 137 205.00 | 137 205.00 | | 137 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 657.00 | 150 743.00 | | 152 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 884.00 | 1 487 753.00 | | 1 449 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 657.00 | 150 743.00 | | 152 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 68 439.00 | | | 68 439.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 871 692.00 | | | 871 692.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 439.00 | | | 71 439.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
FG Production vendue services | 39 792.00 | | 39 792.00 | 39 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 792.00 | | 39 792.00 | 39 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 301.00 | 2 838.00 | | 1 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 301.00 | 2 838.00 | | 1 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 301.00 | -2 810.00 | | -1 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 093.00 | 34 652.00 | | 73 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 576.00 | 110 031.00 | | 99 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 483.00 | -75 378.00 | | -26 483.00 |