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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
AH Fonds commercial | 90 866.00 | | 90 866.00 | 90 866.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 2 306.00 | -2 306.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 599.00 | 41 504.00 | 95.00 | 41 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 715.00 | 114 832.00 | 8 884.00 | 123 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 258 485.00 | 158 642.00 | 99 844.00 | 258 485.00 |
BT Marchandises | 45 543.00 | | 45 543.00 | 45 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
BZ Autres créances | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
CF Disponibilités | 97 116.00 | | 97 116.00 | 97 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 499.00 | | 164 499.00 | 164 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 984.00 | 158 642.00 | 264 343.00 | 422 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
DG Autres réserves | 70 705.00 | 72 649.00 | | 70 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 596.00 | -1 943.00 | | 4 596.00 |
DL TOTAL (I) | 152 302.00 | 147 706.00 | | 152 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499.00 | 1 992.00 | | 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 301.00 | 11 323.00 | | 19 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 287.00 | 42 537.00 | | 50 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 954.00 | 35 682.00 | | 41 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 040.00 | 91 533.00 | | 112 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 343.00 | 239 239.00 | | 264 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 663.00 | 91 156.00 | | 111 663.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 301.00 | | | 19 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 000 511.00 | |
FD Production vendue biens | | | 73 491.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 075.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 076 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 813 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 317.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235.00 | | | 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238.00 | | | 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 035.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 143.00 | 8 035.00 | | 1 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -905.00 | -8 035.00 | | -905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 468.00 | | | 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 411.00 | 1 084 477.00 | | 1 076 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 815.00 | 1 086 420.00 | | 1 071 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 596.00 | -1 943.00 | | 4 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 086.00 | | | 269 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 447.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 601.00 | 258 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 154.00 | 165 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 171.00 | | | 93 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 468.00 | | | 175 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447.00 | | | 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 783.00 | 8 317.00 | 9 458.00 | 159 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 477.00 | 8 317.00 | 9 458.00 | 157 477.00 |