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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AN Terrains | 96 974.00 | | 96 974.00 | 96 974.00 |
AP Constructions | 1 174 597.00 | 827 539.00 | 347 058.00 | 1 174 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 013.00 | 832 931.00 | 444 081.00 | 1 277 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
BZ Autres créances | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
CF Disponibilités | 234 615.00 | | 234 615.00 | 234 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 708.00 | | 245 708.00 | 245 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 721.00 | 832 931.00 | 689 789.00 | 1 522 721.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 469 326.00 | 458 367.00 | | 469 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 357.00 | 90 959.00 | | 102 357.00 |
DL TOTAL (I) | 582 683.00 | 560 326.00 | | 582 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 811.00 | 48 308.00 | | 27 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 721.00 | 53 952.00 | | 51 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 696.00 | 4 215.00 | | 3 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 736.00 | 16 992.00 | | 22 736.00 |
EA Autres dettes | 1 142.00 | 920.00 | | 1 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 107.00 | 124 387.00 | | 107 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 789.00 | 684 713.00 | | 689 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 721.00 | | | 51 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 229 978.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 229 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 583.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 505.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 923.00 | 28 490.00 | | 32 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 438.00 | 222 578.00 | | 232 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 081.00 | 131 619.00 | | 130 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 357.00 | 90 959.00 | | 102 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 132.00 | | 1 881.00 | 1 275 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 277 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 276 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274 784.00 | | 1 881.00 | 1 274 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 427.00 | 40 505.00 | | 792 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 128.00 | 40 505.00 | | 792 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 360.00 | 46 360.00 | | 46 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
UX Autres créances clients | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VB T. V. A. | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 811.00 | 27 811.00 | | 27 811.00 |
VI Groupe et associés | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 497.00 | | | 20 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
VW T.V.A. | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 107.00 | 107 107.00 | | 107 107.00 |