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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 895.00 | 41 978.00 | 27 917.00 | 69 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 694.00 | 47 728.00 | 28 966.00 | 76 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 896.00 | | 12 896.00 | 12 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 740.00 | 33 738.00 | 141 002.00 | 174 740.00 |
BZ Autres créances | 60 977.00 | | 60 977.00 | 60 977.00 |
CF Disponibilités | 195 685.00 | | 195 685.00 | 195 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 299.00 | 33 738.00 | 410 560.00 | 444 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 993.00 | 81 466.00 | 439 526.00 | 520 993.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 420.00 | | | 40 420.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 239.00 | -94 649.00 | | -57 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 049.00 | 37 410.00 | | 62 049.00 |
DL TOTAL (I) | 17 310.00 | -44 739.00 | | 17 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 296.00 | 99 290.00 | | 56 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 172.00 | 49 617.00 | | 15 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 931.00 | 33 562.00 | | 29 931.00 |
EA Autres dettes | 220 817.00 | 242 395.00 | | 220 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 216.00 | 424 864.00 | | 422 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 526.00 | 380 125.00 | | 439 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 949.00 | 234 822.00 | | 167 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 914.00 | | 16 158.00 | 64 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 377.00 | 76 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 377.00 | 75 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616.00 | | | 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 248.00 | | 16 158.00 | 63 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 467.00 | 7 638.00 | 4 377.00 | 44 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 616.00 | | | 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 851.00 | 7 638.00 | 4 377.00 | 43 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 931.00 | 29 931.00 | | 29 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 614.00 | 107 792.00 | 117 969.00 | 276 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 174 740.00 | 134 320.00 | 40 420.00 | 174 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 14 555.00 | 80 345.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 977.00 | 60 977.00 | | 60 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 766.00 | 195 297.00 | 40 469.00 | 235 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 216.00 | 167 949.00 | 198 314.00 | 422 216.00 |