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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 087.00 | 16 415.00 | 5 671.00 | 22 087.00 |
AH Fonds commercial | 19 828.00 | | 19 828.00 | 19 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 883.00 | 12 753.00 | 4 130.00 | 16 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 558.00 | 33 131.00 | 40 426.00 | 73 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 338.00 | 62 300.00 | 73 037.00 | 135 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
BN En cours de production de biens | 21 805.00 | | 21 805.00 | 21 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 994.00 | 1.00 | 1 994.00 | 1 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 795.00 | | 335 795.00 | 335 795.00 |
BZ Autres créances | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
CF Disponibilités | 327 576.00 | | 327 576.00 | 327 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 280.00 | | 39 280.00 | 39 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 437.00 | | 741 437.00 | 741 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 775.00 | 62 300.00 | 814 474.00 | 876 775.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 221 515.00 | | | 221 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 509.00 | | | 58 509.00 |
DL TOTAL (I) | 335 024.00 | | | 335 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 628.00 | | | 57 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 797.00 | | | 69 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 917.00 | | | 76 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 743.00 | | | 107 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 363.00 | | | 167 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 449.00 | | | 479 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 474.00 | | | 814 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 429.00 | | | 440 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | | | 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 959.00 | | 34 698.00 | 114 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 319.00 | 135 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 319.00 | 90 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 752.00 | | 5 165.00 | 36 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 127.00 | | 26 634.00 | 78 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 2 900.00 | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 017.00 | 19 603.00 | 14 319.00 | 57 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 726.00 | 2 690.00 | | 13 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 291.00 | 16 913.00 | 14 319.00 | 43 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 918.00 | 76 918.00 | | 76 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 744.00 | 107 744.00 | | 107 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 797.00 | 69 797.00 | | 69 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 363.00 | 167 363.00 | | 167 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
UX Autres créances clients | 335 795.00 | 335 795.00 | | 335 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 435.00 | 18 415.00 | 39 020.00 | 57 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 300.00 | | | 50 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 280.00 | 39 280.00 | | 39 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 431.00 | 386 471.00 | 2 960.00 | 389 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 450.00 | 440 430.00 | 39 020.00 | 479 450.00 |