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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 902.00 | 474.00 | 428.00 | 902.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 654.00 | 31 560.00 | 4 095.00 | 35 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 058.00 | 37 682.00 | 7 376.00 | 45 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 247.00 | 82 349.00 | 66 898.00 | 149 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
BZ Autres créances | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CF Disponibilités | 93 727.00 | | 93 727.00 | 93 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 495.00 | | 98 495.00 | 98 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 742.00 | 82 349.00 | 165 393.00 | 247 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 69 413.00 | 59 680.00 | | 69 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 276.00 | 9 732.00 | | 59 276.00 |
DL TOTAL (I) | 136 938.00 | 77 663.00 | | 136 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 898.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | 240.00 | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 034.00 | 7 724.00 | | 7 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 187.00 | 17 790.00 | | 21 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 455.00 | 27 653.00 | | 28 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 393.00 | 105 315.00 | | 165 393.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 234.00 | | | 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 803.00 | | 8 443.00 | 140 803.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 247.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | 902.00 | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 171.00 | | 7 541.00 | 73 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 794.00 | 4 555.00 | | 77 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 632.00 | 474.00 | | 12 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 162.00 | 4 081.00 | | 65 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
VB T. V. A. | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VI Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VW T.V.A. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 455.00 | 28 455.00 | | 28 455.00 |