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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 448.00 | 2 428.00 | 19.00 | 2 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 480.00 | 2 428.00 | 51.00 | 2 480.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 256 921.00 | | 10 256 921.00 | 10 256 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 801.00 | | 40 801.00 | 40 801.00 |
BZ Autres créances | 247 808.00 | | 247 808.00 | 247 808.00 |
CF Disponibilités | 815 731.00 | | 815 731.00 | 815 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 369 510.00 | | 11 369 510.00 | 11 369 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 371 990.00 | 2 428.00 | 11 369 562.00 | 11 371 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 553 506.00 | | | 553 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 084.00 | | | -247 084.00 |
DL TOTAL (I) | 308 622.00 | | | 308 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 310 433.00 | | | 7 310 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 340 942.00 | | | 1 340 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 775.00 | | | 47 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 788.00 | | | 37 788.00 |
EA Autres dettes | 2 324 000.00 | | | 2 324 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 060 940.00 | | | 11 060 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 369 562.00 | | | 11 369 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 722 416.00 | | | 8 722 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 262 228.00 | | | 6 262 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 585.00 | 2 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 585.00 | 2 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 779.00 | 235.00 | 2 585.00 | 4 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 779.00 | 235.00 | 2 585.00 | 4 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 313 072.00 | 13 072.00 | 1 300 000.00 | 1 313 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 776.00 | 47 776.00 | | 47 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 788.00 | 37 788.00 | | 37 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 351 870.00 | 2 351 870.00 | | 2 351 870.00 |
UX Autres créances clients | 40 801.00 | 40 801.00 | | 40 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 262 229.00 | 6 262 229.00 | | 6 262 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 048 205.00 | 9 681.00 | 1 032 284.00 | 1 048 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 809.00 | 247 809.00 | | 247 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 289.00 | 291 289.00 | | 291 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 060 940.00 | 8 722 416.00 | 2 332 284.00 | 11 060 940.00 |