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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 688.00 | | 21 688.00 | 21 688.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 247.00 | 112 068.00 | 8 179.00 | 120 247.00 |
040 Immobilisations financières | 10 938.00 | | 10 938.00 | 10 938.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 874.00 | 112 068.00 | 40 806.00 | 152 874.00 |
060 Stock marchandises | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
072 Créances – Autres | 121 924.00 | | 121 924.00 | 121 924.00 |
084 Disponibilités | 151 592.00 | | 151 592.00 | 151 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 613.00 | | 279 613.00 | 279 613.00 |
110 Total général Actif | 432 487.00 | 112 068.00 | 320 419.00 | 432 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 195 924.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 258 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 751.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 562.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 419.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 250.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 171 935.00 | 283 015.00 | | 171 935.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
230 Autres produits | 23 467.00 | 2 203.00 | | 23 467.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 403.00 | 285 218.00 | | 221 403.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 801.00 | 98 446.00 | | 56 801.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 600.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 196.00 | 139.00 | | 196.00 |
242 Autres charges externes. | 57 660.00 | 67 055.00 | | 57 660.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 710.00 | | | 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 094.00 | 1 371.00 | | 1 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 612.00 | 59 839.00 | | 36 612.00 |
252 Charges sociales | 3 952.00 | 12 033.00 | | 3 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 091.00 | 3 984.00 | | 1 091.00 |
262 Autres charges | 2 837.00 | 1 476.00 | | 2 837.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 244.00 | 244 943.00 | | 160 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 159.00 | 40 275.00 | | 61 159.00 |
280 Produits financiers | | 3 800.00 | | |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 274.00 | 6 321.00 | | 3 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 733.00 | 33 954.00 | | 57 733.00 |