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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 322.00 | 14 067.00 | 33 255.00 | 47 322.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 222.00 | 14 067.00 | 59 155.00 | 73 222.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 250.00 | | 85 250.00 | 85 250.00 |
072 Créances – Autres | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
084 Disponibilités | 28 919.00 | | 28 919.00 | 28 919.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 276.00 | | 127 276.00 | 127 276.00 |
110 Total général Actif | 200 498.00 | 14 067.00 | 186 431.00 | 200 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 629.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 579.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 580.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 718.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 997.00 | 227 194.00 | | 172 997.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 007.00 | 227 195.00 | | 173 007.00 |
242 Autres charges externes. | 57 298.00 | 56 527.00 | | 57 298.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 879.00 | | | 879.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -271.00 | 3 884.00 | | -271.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 912.00 | | | 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 104.00 | 105 497.00 | | 90 104.00 |
252 Charges sociales | 21 114.00 | 25 786.00 | | 21 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 457.00 | 4 814.00 | | 5 457.00 |
262 Autres charges | 15 393.00 | 20 499.00 | | 15 393.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 095.00 | 217 007.00 | | 189 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 088.00 | 10 187.00 | | -16 088.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 576.00 | | |
294 Charges financières | 1 045.00 | 2 371.00 | | 1 045.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 114.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -11 500.00 | 809.00 | | -11 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 633.00 | 8 470.00 | | -5 633.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 222.00 | | | 48 222.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 016.00 | | | 71 016.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |