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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 597.00 | 6 258.00 | 2 339.00 | 8 597.00 |
AP Constructions | 30 922.00 | 30 922.00 | | 30 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 218.00 | 105 381.00 | 168 837.00 | 274 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 535.00 | 50 415.00 | 53 120.00 | 103 535.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 603.00 | 192 977.00 | 233 626.00 | 426 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 314.00 | | 47 314.00 | 47 314.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 371.00 | | 190 371.00 | 190 371.00 |
BZ Autres créances | 19 718.00 | | 19 718.00 | 19 718.00 |
CF Disponibilités | 379 606.00 | | 379 606.00 | 379 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 502.00 | | 652 502.00 | 652 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 105.00 | 192 977.00 | 886 128.00 | 1 079 105.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
DH Report à nouveau | 48 583.00 | 26 971.00 | | 48 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 214.00 | 25 612.00 | | 108 214.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
DL TOTAL (I) | 218 597.00 | 105 611.00 | | 218 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 489.00 | 209 613.00 | | 159 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 970.00 | 1 353.00 | | 37 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 290.00 | | | 77 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 540.00 | 91 463.00 | | 194 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 193.00 | 53 620.00 | | 135 193.00 |
EA Autres dettes | 37 050.00 | 6 763.00 | | 37 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 000.00 | 163 831.00 | | 26 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 531.00 | 526 644.00 | | 667 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 128.00 | 632 255.00 | | 886 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 436.00 | 371 416.00 | | 482 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 587.00 | | 53 828.00 | 404 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 812.00 | 426 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 812.00 | 408 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 643.00 | | 2 954.00 | 5 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 944.00 | | 41 543.00 | 398 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 331.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 163.00 | 82 626.00 | 31 812.00 | 142 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 643.00 | 615.00 | | 5 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 520.00 | 82 011.00 | 31 812.00 | 136 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 540.00 | 194 540.00 | | 194 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 020.00 | 75 020.00 | | 75 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
UX Autres créances clients | 190 371.00 | 190 371.00 | | 190 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 489.00 | 51 684.00 | 107 805.00 | 159 489.00 |
VP Divers | 19 718.00 | 19 718.00 | | 19 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 193.00 | 135 193.00 | | 135 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 551.00 | 218 221.00 | 9 330.00 | 227 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 241.00 | 482 436.00 | 107 805.00 | 590 241.00 |