| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 220.00 | 5 928.00 | 17 292.00 | 23 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 499.00 | 5 928.00 | 18 571.00 | 24 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 400.00 | | 53 400.00 | 53 400.00 |
BZ Autres créances | 23 371.00 | | 23 371.00 | 23 371.00 |
CF Disponibilités | 117 462.00 | | 117 462.00 | 117 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 209 233.00 | | 209 233.00 | 209 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 732.00 | 5 928.00 | 227 804.00 | 233 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 80 588.00 | 78 178.00 | | 80 588.00 |
DH Report à nouveau | -17 754.00 | -17 754.00 | | -17 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 252.00 | 2 410.00 | | 43 252.00 |
DL TOTAL (I) | 107 186.00 | 63 934.00 | | 107 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 755.00 | 14 643.00 | | 13 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 863.00 | 106 537.00 | | 31 863.00 |
EA Autres dettes | | 35 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 618.00 | 231 839.00 | | 120 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 804.00 | 295 773.00 | | 227 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 711.00 | | 185 711.00 | 185 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 711.00 | | 185 711.00 | 185 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | -55 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 220.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -69 567.00 | 31 871.00 | | -69 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59 485.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59 485.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 324.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 988.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 557.00 | | | 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | 2 312.00 | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -557.00 | 57 173.00 | | -557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 262.00 | 1 017.00 | | 1 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 092.00 | 458 145.00 | | 229 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 840.00 | 455 735.00 | | 185 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 252.00 | 2 410.00 | | 43 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 049.00 | 3 741.00 | | 2 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 715.00 | | 14 100.00 | 14 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 316.00 | 24 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 316.00 | 23 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 435.00 | | 14 100.00 | 13 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 467.00 | 6 776.00 | 4 316.00 | 3 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 467.00 | 6 776.00 | 4 316.00 | 3 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
UX Autres créances clients | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VB T. V. A. | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 050.00 | 76 771.00 | 1 279.00 | 78 050.00 |
VW T.V.A. | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 618.00 | 45 618.00 | 75 000.00 | 120 618.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 200.00 | 3 931.00 | | 1 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 496.00 | 8 725.00 | | 11 496.00 |
ST Autres comptes | 43 420.00 | 64 553.00 | | 43 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 896.00 | 47 471.00 | | 40 896.00 |
YT Sous‐traitance | 35 136.00 | 106 553.00 | | 35 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 859.00 | 1 286.00 | | 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 059.00 | 5 217.00 | | 2 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 794.00 | 72 538.00 | | 52 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 985.00 | 30 330.00 | | 11 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 948.00 | 227 302.00 | | 130 948.00 |