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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 419.00 | 421.00 | 1 998.00 | 2 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 840.00 | 421.00 | 2 419.00 | 2 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 240.00 | 421.00 | 3 819.00 | 4 240.00 |
BT Marchandises | 63 987.00 | | 63 897.00 | 63 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 44 380.00 | | 44 380.00 | 44 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 380.00 | | 69 380.00 | 69 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 620.00 | 421.00 | 73 199.00 | 73 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 14 841.00 | | | 14 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 850.00 | | | 37 850.00 |
DL TOTAL (I) | 58 191.00 | | | 58 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 199.00 | | | 73 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 199.00 | | | 73 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 115 457.00 | | 1 115 457.00 | 1 115 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 457.00 | | 1 115 457.00 | 1 115 457.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 901 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 457.00 | | | 415 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 607.00 | | | 377 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 850.00 | | | 37 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 240.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 421.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 421.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 24 481.00 | 24 481.00 | | 24 481.00 |
VB T. V. A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 400.00 | 25 000.00 | 1 400.00 | 26 400.00 |
VW T.V.A. | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VX Obligations cautionnées | 15 479.00 | 15 479.00 | | 15 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 861 487.00 | | | 861 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 091.00 | | | 83 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 514.00 | | | 57 514.00 |
ZE Dividendes | 33 790.00 | | | 33 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 878 322.00 | | | 878 322.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |