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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
072 Créances – Autres | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
084 Disponibilités | 14 809.00 | | 14 809.00 | 14 809.00 |
092 Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 220.00 | | 20 220.00 | 20 220.00 |
110 Total général Actif | 20 220.00 | | 20 220.00 | 20 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 539.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 746.00 | | | 100 746.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 87.00 | | | 87.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 333.00 | | | 105 333.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 638.00 | | | 20 638.00 |
242 Autres charges externes. | 21 539.00 | | | 21 539.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 290.00 | | | 57 290.00 |
252 Charges sociales | 24 785.00 | | | 24 785.00 |
262 Autres charges | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 703.00 | | | 133 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 370.00 | | | -28 370.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
300 Charges exceptionnelles | 453.00 | | | 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 639.00 | | | -25 639.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 514.00 | | | 6 514.00 |