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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168.00 | 115.00 | 53.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 268.00 | 215.00 | 53.00 | 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 610.00 | 747.00 | 15 863.00 | 16 610.00 |
BZ Autres créances | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
CF Disponibilités | 51 147.00 | | 51 147.00 | 51 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 945.00 | 747.00 | 76 198.00 | 76 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 214.00 | 962.00 | 76 252.00 | 77 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 41 652.00 | 37 522.00 | | 41 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 980.00 | 19 131.00 | | 12 980.00 |
DL TOTAL (I) | 56 832.00 | 58 852.00 | | 56 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 834.00 | 3 400.00 | | 3 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 686.00 | 1 841.00 | | 3 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 864.00 | 14 784.00 | | 11 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 420.00 | 20 061.00 | | 19 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 252.00 | 78 913.00 | | 76 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 586.00 | 16 661.00 | | 15 586.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 106 042.00 | | 106 042.00 | 106 042.00 |
FG Production vendue services | 21 002.00 | | 21 002.00 | 21 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 044.00 | | 127 044.00 | 127 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 747.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 516.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 516.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -516.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 291.00 | 2 996.00 | | 2 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 170.00 | 122 954.00 | | 127 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 190.00 | 103 824.00 | | 114 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 980.00 | 19 131.00 | | 12 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931.00 | 84.00 | 800.00 | 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931.00 | 84.00 | 800.00 | 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
UX Autres créances clients | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VC Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 849.00 | 23 849.00 | | 23 849.00 |
VW T.V.A. | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |