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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 14 056.00 | 1 134.00 | 12 921.00 | 14 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 666.00 | 26 861.00 | 11 805.00 | 38 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 150.00 | 11 504.00 | 10 646.00 | 22 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 628.00 | 39 499.00 | 152 129.00 | 191 628.00 |
BT Marchandises | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BZ Autres créances | 128 929.00 | | 128 929.00 | 128 929.00 |
CF Disponibilités | 192 608.00 | | 192 608.00 | 192 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 610.00 | | 324 610.00 | 324 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 238.00 | 39 499.00 | 476 738.00 | 516 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 234 062.00 | 216 116.00 | | 234 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 444.00 | 17 946.00 | | 40 444.00 |
DL TOTAL (I) | 291 006.00 | 250 562.00 | | 291 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 328.00 | 63 000.00 | | 64 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 010.00 | 37 874.00 | | 19 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 395.00 | 62 924.00 | | 102 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 732.00 | 163 798.00 | | 185 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 738.00 | 414 360.00 | | 476 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 287 312.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 287 312.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 582.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 136.00 | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386.00 | 15 427.00 | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 14 442.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 351.00 | 985.00 | | 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 782.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 095.00 | 393 363.00 | | 382 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 651.00 | 375 418.00 | | 341 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 444.00 | 17 946.00 | | 40 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | 106.00 | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 363.00 | 5 136.00 | | 34 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 363.00 | 5 136.00 | | 34 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 395.00 | 102 395.00 | | 102 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 328.00 | 7 936.00 | 56 392.00 | 64 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 328.00 | | | -1 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 929.00 | 128 929.00 | | 128 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 270.00 | 130 514.00 | 1 756.00 | 132 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 732.00 | 129 340.00 | 56 392.00 | 185 732.00 |